Contables y tesorería
Formato de reembolso y arqueo de caja menor
Relaciona los gastos de la caja menor, calcula el saldo y el valor a reembolsar para reponer el fondo.
El reembolso repone el fondo por el valor gastado; adjunta los soportes de cada gasto.
Qué es y para qué sirve
Relación de los gastos pagados con la caja menor para solicitar la reposición del fondo.
Datos que lleva el formato
Esto es lo que pide el formato al crearlo; los campos opcionales se imprimen solo si los llenas.
Encabezado
- Datos de tu empresa: razón social, NIT, régimen, dirección, teléfono, correo y logo
- Fecha de expedición y número consecutivo
Caja menor
- Valor del fondo(obligatorio)
- Responsable de la caja(obligatorio)
- Documento del responsable
- Gastos desde
- Gastos hasta
Gastos
Relaciona cada recibo de caja menor o factura pagada con el fondo.
- Gastos(obligatorio)
Cada gasto lleva: fecha, soporte, beneficiario, concepto, cuenta, valor.
Cierre
- Fondo, gastos, saldo y valor por reembolsar.
- Observaciones (opcional)
- Responsable de la caja menor
- Revisado por
- Aprobado por
- Código QR para que quien lo recibe verifique que el documento es auténtico
Documentos relacionados
- Documento soporteRespaldo de compras a proveedores no obligados a facturar, con retenciones y neto a pagar.
- Recibo de cajaSoporte del dinero que recibe la empresa: abonos de clientes, anticipos y otros ingresos.
- Comprobante de egresoSoporte contable de cada salida de dinero: pagos a proveedores, empleados y otros gastos.
- Comprobante de pagoConstancia sencilla de un pago realizado, firmada por quien recibe el dinero.
- Comprobante contableAsiento de partida doble con cuentas del PUC para causaciones, ajustes, provisiones y notas contables.
- Recibo de caja menorSoporte de cada gasto pagado en efectivo con el fondo de caja menor.